Справочник → Мои счета.

Как добавить расчетный счет или наличную кассу в ПланФакт?

Создать новый счет в ПланФакте вы можете несколькими способами. Самый быстрый – это загрузка данных из файла выписки (1С *.txt) или из банка по интеграции.

Вручную создать новый счет вы можете в разных разделах ПланФакта.

Создание счета из раздела Справочники → Мои счета

Зайдите в указанный раздел и нажмите кнопку Создать. Заполните все необходимые поля:

Название счета
Группа, к которой счет относится (отнесение к группе не обязательно для заполнения)
Юрлицо
Тип счета: наличный / безналичный / карта физлица / электронный
Реквизиты. Заполните реквизиты безналичных и электронных счетов
Начальный остаток
❗️ Обратите внимание, что дата начального остатка должна быть раньше даты первой операции по данному счету
Валюта счета
Комментарий (заполнение не является обязательным)

Подтвердите действие, нажмите на кнопку Создать.

Создание счета из меню счетов в «шапке»

Откройте меню счетов (Режим окна - Полный) и нажмите кнопку Создать

Заполните все необходимые поля в карточке создания счета.

Создание счета при добавлении/редактировании операции.

Вы можете создать новый счет в карточке создания/редактирования операции. В поле операции Счет и юрлицо в выпадающем списке выберите пункт СОЗДАТЬ НОВЫЙ СЧЕТ

Объединяйте свои счета в смысловые группы, чтобы повысить наглядность и удобство в работе со своими счетами. Информацию о группировке счетов можно посмотреть в нашей статье.

Иногда после импорта данных из выписки (1C *.txt) или банка в списке счетов могут появиться счета, которые не относятся к вашим юрлицам. Такой счет нужно отнести к списку контрагентов. Для этого нажмите на строку счета, в появившемся окне нажмите на элемент Это не мой счет. ПланФакт предложит указать имя нового контрагента. После подтверждения действия счет пропадет в списке Мои счета и добавится новый контрагент в Справочнике - Контрагенты.

Настройка списка счетов в меню «шапка»

В списке счетов выводятся все созданные в ПланФакте расчетные счета и наличные кассы.

Вы можете менять вид «шапки» счетов на компактный или полный:

Компактный - отображается только список счетов.

Полный - позволяет создавать счета, менять отображение по группам или юрлицам.

В меню счетов вы можете:

Скрыть архивные счета из списка
Скрыть транзитные счета маркетплейсов из списка.

При этом остатки по скрытым счетам не учитываются в общем остатке в меню «шапка».

Выполнить действия со счетами: Посмотреть операции по счету; Динамику счета; провести Редактирование карточки счета; Переместить в группу счетов.

Выполнить действия с группой счетов: Свернуть/Развернуть; провести Редактирование группы; Переместить группу в шапке (влево, по центру, справа); Удалить группу.

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ:

👆 На этом пока всё