Проверка операций с помощью выписки.

В данной статье мы подробнее расскажем, как проверить загруженные данные в ПланФакт.

Если остаток по счету в ПланФакт не сходится с выпиской из банка, необходимо проверить операции, которые загружены в ПланФакт. 

Мы понимаем, что найти причину не так просто. 

Самый быстрый и эффективный способ проверить данные, которые загружены в ПланФакт, это загрузить выписку из банка в формате "для 1С (txt)" в кодировке UTF-8 или выполнить принудительную синхронизацию для счетов подключённых к автоматической интеграции с банком. 

Рассмотрим оба способа подробнее: 

1. Проверка целостности и корректности данных с помощью выписки из банка.

Проверить расхождения с выпиской можно на окне Предпросмотра. 

Скачайте выписку из личного кабинета вашего банка,  главное, чтобы формат был "для 1С (txt)" в кодировке UTF-8. Данный формат подходит только для счетов юридических лиц.

Проверка операций будет по тем же датам, что прописаны в выписке, определите период который вы хотите сверить и скачайте выписку. Период формирования выписки рекомендуем выбрать с первого дня ведения учета в ПланФакте по вчерашний день.

1. Перейдите в раздел Операции.
2. Нажмите кнопку Импортировать (в верхней части экрана).
3. Воспользуйтесь дополнительной опцией Из выписки .
4. Нажмите на кнопку Выбрать файл.

Выберите нужную выписку на компьютере.

После этого откроется страница Предпросмотр. Здесь отобразятся операции, которые ПланФакт нашел в выписке. Все операции отмечены статусами, рассмотрим их ниже:

• Новая - означает, что в выписке есть новые операции, незагруженные в программу; 
• Нет в выписке - означает, что есть лишние операции, добавленные вручную; 
• Изменена (дата, сумма, счет) - обозначает, что в ПланФакт есть измененные параметры в операции, не соответствующие выписке. Все они влияют на конечный остаток по счету и искажают его. 
• Существует - обозначает, что операция загруженная в ПланФакт совпадает с выпиской из банка.

Далее необходимо проработать операции и привести их в соответствие с выпиской.

• Нет в выписке - желательно удалить или сделать неподтвержденными. 

Для того чтобы сделать операцию неподтвержденной, необходимо:

На странице Предпросмотр отметить галкой операции со статусом Нет в выписке. Либо удалите операции.

•  Изменена - привести в соответствие с выпиской. При наведении на операцию система отображает, что именно изменено.

Необходимо поправить в операции данные в соответствии с выпиской из банка. Для этого на странице Предпросмотр нажмите на три точки справа от суммы - Редактировать. 

• Новые - операции необходимо загрузить. Когда вы нажмёте Загрузить, операции и изменения загрузятся в ПланФакт. 

2. Проверка данных с помощью принудительной интеграции. 

• Перейдите в раздел Настройки - Интеграции - Банки и карты:

• Справа от подключения нажмите на Две стрелки - Синхронизировать сейчас;
• Выберите нужный счет и период;
• Нажмите Просмотреть операции.

На странице Предпросмотра отобразятся операции, которые ПланФакт нашел согласно интеграции. Все операции будут отмечены статусами (справа). 

Сверьте статусы и внесите изменения, если они необходимы.

Нажмите Загрузить для сохранения операций и изменений.

❗️ После всех изменений сверьте конечный остаток в выписке из вашего банка и в ПланФакт.

• Причины расхождения остатков в ПланФакт и в Банке 
• Как ввести Начальный остаток по счету?