Как внести Начальный остаток по счету?

Во время первой загрузки выписки по банковскому счету в ПланФакт, программа автоматически заполнит реквизиты счета и внесет начальный остаток. Иногда может возникнуть ситуация, когда необходимо исправить начальный остаток самостоятельно.

Если вы загружаете выписку с даты открытия счета в банке, то начальный остаток равен нулю. Если начинаете учет с середины ведения счета, то, скорее всего, начальный остаток будет отличен от ноля. На остаток по счету влияют только операции с подтвержденной датой оплаты. 

Остаток по счету = начальный остаток + все поступления - все выплаты + перемещения

Внесение начального остатка:

1. Скачайте выписку из личного кабинета вашего банка и найдите там начальный остаток. Правильнее смотреть остатки именно в выписке, так как в личном кабинете часто показана сумма с учетом платежей в очереди/остатка по договору овердрафта /кредитного лимита карты.

2. Перейдите в раздел Справочники - Мои счета. Проверьте совпадает ли значение в колонке Начальный остаток с суммой и датой, указанной в выписке.

3. Исправьте сумму в случае, если она отличается от указанной в выписке. Перейдите в редактирование счета нажав на карандашик справа от счета. 

4. Далее нажмите на кнопку "Изменить остаток".

5. Внесите сумму согласно выписке из банка

Поздравляем! Начальный остаток совпадает с выпиской!

Если вы обнаружили, что в какой-то момент остатки по счету в ПланФакт не сходятся с остатком, который отображается в личном кабинете вашего банка, не спешите корректировать текущий остаток вручную. 

Сделайте сверку. Как это сделать мы написали здесь

СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

• Проверка операции с помощью выписки из банка.
• Что делать если не сходится остаток с банковской выпиской?