Почему не сходятся остатки в Дзен-мани и ПланФакте?
Почему не сходятся остатки в Дзен-мани и в ПланФакте?
Может быть несколько причин:
1. Из Дзен-мани не подтягиваются начальные остатки для счета, поэтому их нужно принудительно указать в ПланФакте.
Для этого перейдите в Справочники → Мои счета
Найдите счет, который подключен к Дзен-мани
Перейдите в редактирование этого счета:
4. Нажмите Изменить остаток
5. Укажите начальный остаток на момент подключения Дзен-мани и укажите дату подключения к Дзен-мани:
2. У вас настроены правила, по которым операции загружаются в ПланФакт, из-за этого в ПланФакте нет части операции, и поэтому остатки не сходятся.
Как узнать, настроены ли правила?
Перейдите в Настройки → Правила импорта → Операции по картам физлиц
Раскрыть список правил, нажав на стрелку рядом с кнопкой Создать правило
Если у вас нет правил, то в строке с названием личного кабинета будет запись Правила не настроены:
3. Не все операции загружены по интеграции, есть ручные операции или измененные.
Проверить целостность данных, которые внесены в ПланФакт, можно запустив принудительно синхронизацию с Дзен-Мани и проверив статусы операций:
1. Перейдите в раздел Настройки - Интеграции - Банки и карты, затем нажмите на двойные стрелки справа от подключённой интеграции:
2. Выберите счета и период за который хотите сверить операции. Далее нажмите на кнопку Посмотреть операции.
3. В появившемся окне предимпорта необходимо проверить статусы операций:
Существует - операция есть в Дзен-Мани и она загружена в ПланФакт.
Новая - Операция есть в Дзен-Мани, но она не загружена в ПланФакт. Обратите внимание, что есть вы изменили ранее загруженную операцию в Дзен-Мани, то на предимпорте она будет иметь статус Новая.
Нет в выписке - Операция по счёту создана в ПланФакте, но в Дзен-Мани её нет. Если вы изменяли операцию в Дзен-Мани, то изначальная операция, которая ранее была загружена будет иметь статус Нет в выписке.
Если после проверки при помощи принудительной синхронизации сохраняется расхождение остатков в Дзен-Мани и ПланФакте, рекомендуем запросить в банке выписку в формате *.pdf и сверить вручную операции по списку. В ПланФакте перечень операции по счёту можно увидеть в разделе Операции выбрав в фильтре нужный счёт:
