Перейти на сайт

Правила распределения операций.

Как автоматически распределить операции по статьям и проектам при загрузке их из банка или выписки? Правила импорта.

ПланФакт будет автоматически назначать новым операциям статьи, проекты или разбивать их на части, если вы настроите Правила импорта.

 Автозаполнение работает для операций, поступающих из вне:

  • Импорт выписки 1С (*.txt)

  • Импорт выписок Xml

  • Импорт Excel

  • Интеграция с банками и картами физлиц

  • Эквайринги

  • Telegram Bot

  • Интеграция с Wildberries

  • Интеграция с Ozon

ПланФакт проверит, каждую новую операцию, и если она соответствует заданным условиям, применит подходящее правило импорта.


ПРАВИЛА ИМПОРТА

Перейдите в раздел Настройки → Правила импорта. Выберите пункт Банковские операции.


1. Шаг:

В меню Настройки загрузки операций укажите разницу в днях для сопоставления плановых и фактических операций.

Может возникнуть ситуация, когда запланированная вами в ПланФакте операция подтвердилась в банке другой датой. 

Для того чтобы в системе сопоставился ваш плановый платеж с транзакцией из банка, настройте разницу между датами для таких операций (максимально вы можете установить люфт сопоставления 45 дней).

                                                💡 Рассмотрим пример:

  1. В ПланФакте есть операция с датой оплаты 09.04.2023.

  2. Дата оплаты должна быть НЕ подтверждена.

  3. Загружаем банковскую выписку, в которой этот платеж проведен 11.04.2023.

  4. В настройках установлен люфт 3 дня.

  5. В результате ПланФакт при загрузке операций из банка проверит совпадения на 3 дня в прошлое и 3 дня в будущее. При обнаружении такового подтвердит дату оплаты у планового платежа и скорректирует ее в соответствии с банком.


Обратите внимание, что плановая операция сопоставится с фактической операцией из банка при совпадении несколько параметров: 

  • Дата оплаты попадает в настроенный люфт сопоставления
  • Суммы в плановой и фактической операциях совпадают до копеек
  • В операциях указан один и тот же банковский счет
  • В операциях верно указан контрагент


2. Шаг:

Определите, как будут загружаться операции между вашими юрлицами: как Перемещения / как Поступления и Выплаты.


 

Обратите внимание, что при настройке загружать операции между вашими юрлицами как Поступления и Выплаты, это правило на счета одного юрлица работать не будет, они будут загружаться как Перемещения.



3. Шаг:

СОЗДАНИЕ ПРАВИЛА

 Для добавления нового правила нажмите кнопку «Создать»:


В форме создания правила заполните условия, под которые должна подходить операция, и параметры, которые будут у нее изменены.


Разберем на примерах

ПРИМЕР 1

Нужно указать статью Банковские услуги для всех операций расхода, у которых в назначении платежа встречается формулировка «комиссия банка».

Заполняем форму:

  1. Тип операции: Выплата

  2. Если у операции: Назначение платежа → содержит → комиссия банка

  3. Укажем параметр для обработки: Статья → Банковские услуги

  4. Остальные параметры не меняем

  5. Нажимаем Сохранить (или Применить к существующим операциям)

Правило создалось и появилось в общем списке. При следующей загрузке операций из вне ПланФакт проверит каждую операцию и те, у которых в поле Назначение платежа встретиться комбинация «комиссия банка» будут отнесены к статье Банковские услуги.

 

ПРИМЕР 2

Нужно распределить сумму операции между проектами, если платеж пришел от контрагента ИП Иванов

 Заполняем форму:

  1. Тип операции: Поступление

  2. Если у операции: Контрагент → равен → ИП Иванов

  3. Укажем параметры для обработки:

  • Добавим две строки
  • Проект 1, доля → 70%
  • Проект 2, доля → 30%
  • Нажимаем Сохранить (или Применить к существующим операциям)

При следующей загрузке данных, ПланФакт проверит каждый платеж и те, у которых встретиться указанный контрагент автоматически разделит на 2 части, распределив сумму между проектами в соответствии с долями в правиле.

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРАВИЛ


1. Одна операция – Одно правило

При импорте к одной операции применяется одно правило, после чего операция сохранится в системе.

 Например, у нас есть 2 правила: 

  • если Контрагент = ИП Иванов, то статья = Оказание услуг

  • если Контрагент = ИП Иванов, то проект = Проект1

В этом случае при импорте к операции с контрагентом ИП Иванов применится только одно правило, которое в списке стоит выше, и установится статья Оказание услуг. Условия из примера можно объединить в одном правиле, чтобы достичь желаемого результата.


2. Применение правил к уже существующим операциям

При создании правила вы можете проверить его и применить к уже существующим операциям. Для этого при создании или редактировании правила импорта нажмите на соответствующую кнопку.

 ПланФакт предложит вам посмотреть, как будут изменены данные.


☝️ Обязательно изучите эту информацию, чтобы не допустить ошибочного изменения операций. Отменить примененное правило нет возможности. 

Если все верно, нажмите Применить правило. ПланФакт запросит заключительное подтверждение данной операции, в котором укажет количество операций, которые будут изменены:


 

Рекомендуем вам всегда внимательно просматривать те операции, которые ПланФакт изменит. Помните, что отмены действий нет!

Правила автоматической обработки операций не применяются к тем платежам, которые уже разбиты на части.


3. Правило или статьи в карточке контрагента

Если в карточке контрагента указана Доходная статья/Расходная статья и для данного контрагента создано Правило импорта для отнесения операции к статье, то будет применена статья, указанная в правиле.  



СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ

👆 На этом пока всё