Оформление возврата.
В этой статье мы рассмотрим, как оформить возврат денег клиенту и возврат денег от поставщика за непредоставленный товар (услугу).
Первый вариант, который мы рассмотрим, возврат денег клиентам.
Иногда приходится вернуть полученные деньги. Для учета возвратов можно завести статью в расходах, прибыль при этом будет верная, но суммы доходов и расходов увеличатся. Для корректного отображения мы будем использовать статью Мы должны вернуть в Обязательствах. В этом случае операция Поступления от клиента и операция Выплата клиенту не отразятся в отчете О прибылях и убытках, как доход и расход.
1. В разделе Справочники - Учетные статьи подготовим статью, по которой далее будут проведены операции для оформления возврата в программе. Для этого в разделе Обязательства - Другие краткосрочные создайте статью Мы должны вернуть.
2. При получении от клиента запроса на возврат денег, найдите поступление от этого клиента, которое нужно вернуть, и измените статью с доходной на созданную Мы должны вернуть. По этой статье вы будете видеть размер долга клиенту.
3. Если вернуть нужно не всю сумму, а только ее часть, при редактировании операции нажмите Разбить сумму и выберете признак Статья. Выделите сумму возврата в отдельную часть операции по статье Мы должны вернуть, а оставшуюся сумму оставьте привязанной к первоначальной статье.
4. После возврата денег клиенту для возникшей выплаты укажите статью Мы должны вернуть. Теперь вы ничего клиенту не должны.
Рассмотрим вариант возврата денег от поставщика вам.
Чтобы корректно учесть возврат от поставщика, мы будем использовать статью «Нам должны вернуть» в Активах. В этом случае операция Выплата поставщику и операция Поступления от поставщика не отразятся в отчете О прибылях и убытках, как расход и доход.
1. В разделе Справочники - Учетные статьи можно подготовить статью, по которой далее будут проведены операции для оформления возврата в программе. Для этого в разделе Активы - Другие оборотные создайте статью Нам должны вернуть.
2. Если поставщик не выполнил свои обязательства и вам будут возвращены деньги, найдите выплату данному поставщику, которая будет вам возвращена, и измените указанную в операции статью на созданную статью Нам должны вернуть. По этой статье вы будете видеть размер долга поставщика вам.
3. Если вернуть нужно не всю сумму, а только ее часть, при редактировании операции нажмите Разбить сумму и выберете признак разбиения Статья.
Выделите сумму возврата в отдельную часть операции по статье Нам должны вернуть, а оставшуюся сумму оставьте привязанной к первоначальной статье.
4. Когда вам придут деньги от поставщика, операцию Поступление проведите по статье Нам должны вернуть. Таким образом, долг поставщика перед вами будет закрыт.
КАК ВНЕСТИ НАЧАЛЬНЫЙ ОСТАТОК ПО ВОЗВРАТУ
1. У вас есть сумма, которую вы должны вернуть:
- Создайте статью Корректировка в разделе Капитал - Другие статьи капитала
- Создайте операцию типа Начисление на сумму возврата клиенту. В ней укажите статью списания Корректировка, статью зачисления Мы должны вернуть (статья создается в Обязательствах - Другие краткосрочные).
2. У вас есть сумма, которую вам должны вернуть:
- Создайте статью Корректировка в разделе Капитал - Другие статьи капитала
- Создайте операцию типа Начисление на сумму возврата, которую вы должны получить. В ней укажите статью списания Нам должны вернуть (статья создается в Активах - Другие оборотные), статью зачисления Корректировка.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ