Правила импорта для депозитных и овернайт-счетов.
Овернайт счет — краткосрочный депозит на одну ночь. Это отдельный счет, куда можно переводить свободные деньги и зарабатывать на процентах.
Овернайт полезен, когда в бизнесе ненадолго появились свободные деньги, но они могут срочно понадобиться. Например, сегодня вам заплатили крупную сумму, которую вы должны перечислить поставщикам только завтра. Эти деньги можно перевести на овернайт и заработать проценты.
Если вы пользуетесь овернайт счетами и ведете учет в ПланФакте, то наверняка замечали, что в аккаунте каждый раз после овернайта загружается новый банковский счет в систему. Спустя какое-то время таких счетов может накопиться довольно много.
Все потому что каждый раз при переводе денег на овернайт банк предоставляет любой свободный счет для хранения ваших денег, и каждый раз это может быть новый для вас счет.
Чтобы в аккаунте ПланФакта такие депозитные счета не накапливались, удобно автоматически объединять их в один с помощью правил импорта.
Перейдите в раздел «Настройки» → «Правила импорта»
Выберите пункт «Правила для депозитов»
Нажмите «Создать»
4. Номера овернайт счетов формируются единообразно, поэтому начинаются с одинакового набора цифр, например, 423, 421 .
Укажите первые 3 цифры, с которых начинаются депозитные счета вашего банка, и выберите юрлицо, к которому они относятся.
5. Нажмите «Сохранить»
В дальнейшем при каждой загрузке операций из банка или выписки ПланФакт не будет создавать множество депозитных счетов, а будет использовать один общий счет.
Вы можете применить правило к уже имеющимся в аккаунте овернайт счетам, для этого при создании правила выберите опцию «Применить к существующим счетам». ПланФакт объединит подходящие под условие счета.
