Бюджет Движения денег.
Планируйте денежные потоки компании в ПланФакте — создавайте бюджет для отдельного юрлица, проекта или группы проектов. Фиксируйте плановые цифры для поступлений и выплат по нужным учетным статьям, а затем сравнивайте фактические значения с плановыми.
Ваш бюджет выполнен, если в конце месяца поступления будут больше ожидаемых, а выплаты не превысят плановых значений.
СОЗДАНИЕ БЮДЖЕТА
Выберите пункт левого меню План → Бюджет движения денег, чтобы приступить к работе с бюджетом.
Нажмите кнопку «Создать» и укажите необходимые данные:
Название
Период бюджета
Юрлицо — заполните, если хотите построить бюджет только для выбранного юрлица
Проект или группа проектов — заполните, если нужен детальный бюджет по отдельному сегменту бизнеса
Валюта бюджета
ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ
Вы можете автоматически наполнить бюджет данными, если у вас есть операции в ПланФакте, которые подходят под условия бюджета: период, юрлицо и проект.
При создании нового бюджета ПланФакт проверит, есть ли такие платежи, и предложит заполнить таблицу суммами из операций.
Нажмите «Подставить суммы» → ПланФакт заполнит бюджет автоматически. Значение будут расставлены в соответствующие месяцы и определены к нужным статьям.
Затем вы сможете изменить данные в таблице вручную, для этого нажмите на нужную ячейку и введите сумму.
Если вы не хотите автоматически заполнять бюджет, то нажмите на кнопку Отменить, а затем заполните таблицу вручную.
Вы сможете запустить автоматическое заполнение и после создания бюджета, находясь внутри таблицы нажмите на кнопку «Импорт данных».
УДОБНЫЕ ФУНКЦИИ
Копирование плана другого месяца
Вы можете скопировать план одного месяца в другой. Заполните колонку месяца, а затем на следующем нажмите в заголовке на инструмент «Три точки» и выберите «Скопировать ...»
Очистить колонку
Чтобы удалить все суммы в колонке нажмите на инструмент «Три точки» → Очистить колонку.
⚠️ ВНИМАНИЕ. Отменить это действие невозможно
Горячие клавиши
Перемещайтесь по таблице кнопками с клавиатуры. Вы можете использовать следующие быстрые клавиши для работы с бюджетом.
АНАЛИЗ
Включите «Факт» над таблицей, чтобы проанализировать динамику выполнения бюджета. Включите расчет отклонения факта от плана.
Выполнение плана, % — отражает, на сколько % выполнен план
Отклонение — разница между фактической и плановой суммой
Отклонение, % — разница между фактом и планом в %
Превышение бюджета по расходам или выплатам ПланФакт отметит красным цветом — это плохо, доходов или поступлений — зеленым — это хорошо.
СКАЧАТЬ В EXCEL
Скачивайте ваши бюджеты в формате *.xlsx.
Для этого откройте нужный бюджет и выберите «Скачать в Excel».
ПланФакт сформирует файл бюджета для сохранения.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ