Что такое кассовый разрыв?
Кассовый разрыв — это временное отсутствие денег на счете, но при этом бизнес в целом может быть прибыльным.
Обычно он возникает из-за того, что с поставщиками приходится рассчитываться по предоплате, а клиенты наоборот платят с отсрочкой.
При этом кассовый разрыв в корне отличается от убыточности (когда у вас нет прибыли).
Таким образом кассовый разрыв — это временная и решаемая проблема, а убыточный бизнес — серьезная проблема.
Информация о датах, в которые произошел или произойдет разрыв отображается в шапке:
1. Кассовый разрыв будущего периода, который не перекрывается средствами других счетов аккаунта - у него открытая незавершённая дата, разрыв подсвечен красным цветом.
2. Кассовый разрыв будущего периода, который перекрывается средствами других счетов аккаунта - у него открытая незавершённая дата, разрыв подсвечен желтым цветом.
3. Кассовый разрыв прошлого периода, который завершен.
Чтобы не отображались разрывы, которые начались в прошлом, нужно зайти в раздел Настройки - Общие настройки и отключить информацию о разрыве:
Кассовый разрыв текущего или прошлого периода отражается в разделе Показатели на графике Остатки на счетах. На графике вы можете увидеть, когда по счету образовался отрицательный остаток, сумму остатка в конкретную дату.
Если разрыв отображается в будущем периоде, то понять по какой причине он возник можно перейдя в раздел План - Платежный календарь.
В Платежном календаре выберите период возникновения разрыва, отображение по дням и вид отчета - Движение денег. Таким образом вы увидите операции, которые создают отрицательный остаток и по какому счету.
СВЯЗАННЫЕ СТАТЬИ